Functieomschrijving

Binnen deze organisatie speel je als professional in depositary services een cruciale rol in het toezicht op beleggingsstructuren van internationale fondsen. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van kasstromen, het controleren van eigendomsrechten van activa en het toetsen of fondsen handelen in lijn met hun beleggingsbeleid en de relevante wet- en regelgeving.
Je fungeert als onafhankelijke toezichthouder tussen de fondsbeheerder, de bewaarder en andere betrokken partijen, waarbij je risico's signaleert, rapportages opstelt en klanten adviseert over compliance-aspecten.
De dienstverlening is internationaal georiënteerd en je werkt vaak in een multidisciplinair team, waarbij kwaliteit, integriteit en klantgerichtheid centraal staan. Je levert een directe bijdrage aan de transparantie en betrouwbaarheid van de financiële markten.

Wat je je doen?

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor een eigen portefeuille aan fondsen en voert het volledige spectrum aan depositary-activiteiten uit: van kasstroommonitoring tot toezicht op activa en compliance (A-tot-Z-model);
• Je beheert de werkprogramma's van je fondsen zelfstandig en zorgt dat je voldoet aan zowel interne als externe deadlines;
• Je levert tijdig en accuraat rapportages aan klanten en toezichthouders en verzorgt de benodigde documentatie voor meldingen van nieuwe fondsen;
• Je neemt actief deel aan klantvergaderingen en ondersteunt bij de onboarding van nieuwe klanten (zowel fondsoprichting als -migratie);
• Daarnaast lever je een bijdrage aan interne projecten, stel je lokale toezichthoudersrapportages op en volg je relevante interne trainingen.

Wie ben jij?

• Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol binnen finance, funds of depositary services;
• Je bent klantgericht, communicatief sterk en zoekt actief contact om de samenwerking te versterken;
• Je spreekt en schrijft vloeiend Engels, en hebt een goede beheersing van het Nederlands;
• Je bent zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid voor je werk en denkt altijd mee in oplossingen;
• Je werkt gestructureerd, houdt overzicht en weet hoofd- van bijzaken te scheiden;
• Je bent leergierig, flexibel en hebt de ambitie om jezelf inhoudelijk verder te ontwikkelen binnen een groeiende internationale organisatie.

Wat krijg je ervoor terug

• Een marktcomform salaris op basis van niveau en ervaring
• Hybride werken
• 28 vakantiedagen
• Korting op zorgpremie via collectieve regeling met CZ voor jou en je gezinsleden
• Korting op een jaarabonnement bij een aangesloten sportschool
• Volledig door werkgever betaalde pensioenbijdrage via BeFrank
• OV-kaart voor woon-werkverkeer of kilometervergoeding
• Maandelijkse netto vergoeding van €35 voor internet- en telefoonkosten bij hybride werken
• Mogelijkheid om een fiets te leasen voor privé en zakelijk gebruik (36 maanden)

Over het bedrijf

Deze organisatie is een wereldwijd opererende dienstverlener die bedrijven ondersteunt bij hun juridische, financiële en administratieve verplichtingen. Met meer dan 8.000 medewerkers actief in ruim 140 landen helpt het internationale klanten - van startups tot multinationals - om compliant te blijven in complexe regelgevingen en om hun bedrijfsstructuren efficiënt te beheren.

De dienstverlening varieert van entiteitsbeheer, fondsadministratie en kapitaalmarktoplossingen tot belastingstructurering en digitale merkbescherming. Dankzij hun gespecialiseerde teams en lokale expertise biedt het bedrijf een combinatie van schaalgrootte, technologische ondersteuning en persoonlijke service. Hierdoor is het voor veel toonaangevende investeringsfondsen en bedrijven een vertrouwde partner wereldwijd.

Interesse? Neem contact op met of . Olaf vertelt je er graag meer over!